为全面提升集团公司资金管理精益化、集约化和智能化水平，融通财务公司积极落实集团公司党组有关巩固资金集中管理成果的部署要求，充分发挥资金集中运营平台主体作用，助力集团公司实现管信息、管风险、管资金与管价值的有机融合。

以制度建设为抓手 夯实资金管理保障基础

　　融通财务公司充分发挥规章制度“第一道闸门”作用，严格按照新版《企业集团财务公司管理办法》和集团公司《资金集中管理办法》有关要求，切实将制度与经营相融合，以制度和流程牵引资金管理合规发展，持续完善资金管理相关业务制度及流程，建立起11大类248项制度，促进公司形成规范化、程序化、科学化的内控体系，为有效开展资金管理工作夯实制度基础。

以创新模式为路径 确保资金集中平稳运行

　　融通财务公司针对集团公司多法人、多单位、多层级组织架构和地理分布广泛、产业链条较长、业务种类较多的组织特点，充分借鉴兄弟央企成熟资金管理经验，坚持一体设计、一体推动、一体构建，搭建集资金归集、资金结算、资金监控和金融服务于一体的统一资金管理平台，实现管控统一、运营高效、决策精准，始终保持账户集中度、资金集中度和结算集中度达95%以上，位列央企前列。

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以优质高效为特点 打造资金结算服务品牌

　　融通财务公司以“立足集团、服务主业、审慎稳健、开拓创新”为经营方针，牢牢把握“提供现代综合金融服务”的核心功能定位，为集团公司成员单位业务开展做好资金结算和服务保障工作。按照“做优前台、做强中台、做精后台”原则，理顺内部运转机制、规范服务流程，形成“前台综合受理、中台业务支撑、后台技术保障”的一体化服务格局，配备专属客户经理，提供7×24小时支付结算服务，及时响应并有效解决各类业务问题，确保系统安全运行，进一步提升结算服务质效。

调研成员单位财务金融需求

以“三个集中”为核心 发挥资金监控平台功能

　　融通财务公司充分发挥资金监控平台作用，有效保障集团公司资金运行安全。在账户集中管理监控方面，深化全量账户管控功能应用，全面监控账户的实际使用情况，对异常账户进行预警提示，助力集团公司在线监控账户及开展账户使用效率评价。在资金集中管理监控方面，提升资金管控水平，对大额支付、资金沉淀、银企差异等信息进行监控，形成贯穿“事前、事中、事后”的全流程风险管控体系。在结算集中管理监控方面，通过实时归集下拨，加强结算风险管控，助力结算数据统计分析，充分释放数据生产要素的价值，进一步提升成员单位支付结算效率与安全性。

以司库系统为依托 实现资金集中价值创造

　　融通财务公司在集团公司财务金融部的指导下，积极落实《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》有关要求，提出具有融通特色的“122+N”司库建设规划，即“一个平台、两大协同保障、两类核心业务、N个合作生态渠道”，建立起集团公司统一的司库管理平台，围绕组织体系与制度流程两大保障，聚焦金融资源管理和资金风险管理两大核心，构建N方主体参与的多层次金融生态圈，为成员单位提供账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控等服务，实现司库管理体系化、制度化、信息化。

　　融通财务公司将紧盯集团公司战略定位，加强资金集中管理，发挥资金监控平台功能，强化资金风险管控，创新研发金融科技，以司库管理平台为依托，持续为成员单位提供金融资源支持，助力集团公司高质量发展。